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全南县市政公用事业服务中心2023年度单位决算

访问量:

   

第一部分全南县市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 全南县市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

全南县市政公用事业服务中心所属股级全额拨款公益一类事业单位。主要承担市容环境 卫生、园林绿化、路灯亮化设施、农贸市场、市政设施、生活污水处理设施的运行管护等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1内设机构分别是全南县市政公用事业服务中心本级

单位年末在职人员93人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:全南县市政公用事业服务中心

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,157.12

一、一般公共服务支出

32

68.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

1.00

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0.74

八、社会保障和就业支出

39

110.86

9

九、卫生健康支出

40

5.79

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

986.81

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,157.86

本年支出合计

58

1,172.80

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

17.45

  年末结转和结余                                

60

2.51

30

61

总计

31

1,175.31

总计

62

1,175.31

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:全南县市政公用事业服务中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,157.86

1,157.12

0.74

201

一般公共服务支出

68.33

68.33

20199

其他一般公共服务支出

68.33

68.33

2019999

其他一般公共服务支出

68.33

68.33

206

科学技术支出

1.00

1.00

20699

其他科学技术支出

1.00

1.00

2069999

其他科学技术支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

110.86

110.86

20805

行政事业单位养老支出

51.83

51.83

2080502

事业单位离退休

14.80

14.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.02

19.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.51

7.51

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.50

10.50

20808

抚恤

59.04

59.04

2080801

死亡抚恤

59.04

59.04

210

卫生健康支出

5.79

5.79

21011

行政事业单位医疗

5.79

5.79

2101101

行政单位医疗

5.79

5.79

212

城乡社区支出

971.87

971.13

0.74

21201

城乡社区管理事务

822.53

821.79

0.74

2120107

市政公用行业市场监管

427.58

426.84

0.74

2120199

其他城乡社区管理事务支出

394.95

394.95

21203

城乡社区公共设施

149.34

149.34

2120399

其他城乡社区公共设施支出

149.34

149.34

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:全南县市政公用事业服务中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,172.80

324.42

848.38

201

一般公共服务支出

68.33

68.33

20199

其他一般公共服务支出

68.33

68.33

2019999

其他一般公共服务支出

68.33

68.33

206

科学技术支出

1.00

1.00

20699

其他科学技术支出

1.00

1.00

2069999

其他科学技术支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

110.86

110.86

20805

行政事业单位养老支出

51.83

51.83

2080502

事业单位离退休

14.80

14.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.02

19.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.51

7.51

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.50

10.50

20808

抚恤

59.04

59.04

2080801

死亡抚恤

59.04

59.04

210

卫生健康支出

5.79

5.79

21011

行政事业单位医疗

5.79

5.79

2101101

行政单位医疗

5.79

5.79

212

城乡社区支出

986.81

138.43

848.38

21201

城乡社区管理事务

837.47

138.43

699.04

2120107

市政公用行业市场监管

442.52

138.43

304.09

2120199

其他城乡社区管理事务支出

394.95

394.95

21203

城乡社区公共设施

149.34

149.34

2120399

其他城乡社区公共设施支出

149.34

149.34

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:全南县市政公用事业服务中心

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,157.12

一、一般公共服务支出

33

68.33

68.33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

1.00

1.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

110.86

110.86

9

九、卫生健康支出

41

5.79

5.79

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

971.13

971.13

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,157.12

本年支出合计

59

1,157.12

1,157.12

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,157.12

总计

64

1,157.12

1,157.12

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:全南县市政公用事业服务中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,157.12

324.42

832.70

201

一般公共服务支出

68.33

68.33

20199

其他一般公共服务支出

68.33

68.33

2019999

其他一般公共服务支出

68.33

68.33

206

科学技术支出

1.00

1.00

20699

其他科学技术支出

1.00

1.00

2069999

其他科学技术支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

110.86

110.86

20805

行政事业单位养老支出

51.83

51.83

2080502

事业单位离退休

14.80

14.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.02

19.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.51

7.51

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.50

10.50

20808

抚恤

59.04

59.04

2080801

死亡抚恤

59.04

59.04

210

卫生健康支出

5.79

5.79

21011

行政事业单位医疗

5.79

5.79

2101101

行政单位医疗

5.79

5.79

212

城乡社区支出

971.13

138.43

832.70

21201

城乡社区管理事务

821.79

138.43

683.36

2120107

市政公用行业市场监管

426.84

138.43

288.41

2120199

其他城乡社区管理事务支出

394.95

394.95

21203

城乡社区公共设施

149.34

149.34

2120399

其他城乡社区公共设施支出

149.34

149.34

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:全南县市政公用事业服务中心

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

240.96

302

商品和服务支出

8.41

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

32.42

30201

  办公费

0.46

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

10.75

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

88.29

30205

  水费

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.84

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

7.51

30207

  邮电费

0.31

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.36

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

1.32

30211

  差旅费

3.15

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

43.73

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.03

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

6.74

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

75.04

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

1.21

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

0.01

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

59.04

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

2.23

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

14.65

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

312

对企业补助

30309

  奖励金

1.35

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

0.99

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

0.02

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

316.00

公用支出合计

8.41

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:全南县市政公用事业服务中心

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:全南县市政公用事业服务中心

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:全南县市政公用事业服务中心

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

32.95

29.95

15.64

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

25.55

25.55

14.43

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

25.55

25.55

14.43

  3.公务接待费

6

7.40

4.40

1.21

    1)国内接待费

7

——

——

1.21

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

6

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

14

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

123

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位全南县市政公用事业服务中心

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

6

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

2

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

4

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计1175.31万元,其中年初结转和结余17.45万元,比上年增加8.11万元,增长86.92%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1157.86万元,比上年减少25.52万元,下降2.16%,主要原因人员减少

本年收入的具体构成:财政拨款收入1157.12万元,占99.94%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.74万元,占0.06%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1175.31万元,其中本年支出合计1172.80万元,比上年减少2.59万元,下降0.22%,主要原因人员减少结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余2.51万元,比上年减少14.81万元,下降85.52%主要原因其他收入减少

本年支出的具体构成:基本支出324.42万元,占27.66%;项目支出848.38万元,占72.34%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1081.31万元,决算数1157.12万元,完成年初预算的107.01%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数68.33万元,预决算差异主要原因:支付事业编养老保险公积金清算及基础绩效奖励。

(二)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.00万元,预决算差异主要原因支付专业技术职称资格补助。。

)社会保障和就业支出(类)年初预算数33.82万元,决算数110.86万元,完成年初预算的327.84%。预决算差异主要原因:调出人员职业年金、退休人员死亡抚恤金支出增加。

)卫生健康支出(类)年初预算数5.79万元,决算数5.79万元,完成年初预算的100.00%。

)城乡社区支出(类)年初预算数1041.71万元,决算数971.13万元,完成年初预算的93.23%。预决算差异主要原因:人员减少支出减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.42万元,其中:

(一)工资福利支出240.96万元,比上年减少274.46万元,下降53.25%,主要原因临聘人员工资在项目中支出。

(二)商品和服务支出8.41万元,比上年减少23.49万元,下降73.63%,主要原因经常性经费做项目支出了

(三)对个人和家庭补助支出75.04万元,比上年增加18.04万元,增长31.66%主要原因退休人员死亡抚恤金支出增加。

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少7.20万元,下降100.00%,主要原因本年度未购买办公设备

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数29.95万元,决算数15.64万元,完成全年预算的52.22%决算数比上年减少1.76万元,下降10.13%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因无因公出国(境)支出。决算数与上年持平主要原因无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数25.55万元,决算数14.43万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数25.55万元,决算数14.43万元,完成全年预算的56.48%,主要原因车辆维修。决算数比上年减少2.25万元,下降13.48%,主要原因车辆维修次数减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

(三)公务接待费全年预算数4.40万元,决算数1.21万元,完成全年预算的27.55%,主要原因公务接待。决算数比上年增加0.48万元,增长66.49%,主要原因公务接待增加。全年国内公务接待14批,累计接待123人次,主要是:公务接待

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额60.54万元,其中:政府采购货物支出58.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.54万元。授予中小企业合同金额60.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额58.50万元,占授予中小企业合同金额的96.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.81%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.19%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4,其他用车主要是用于(此处请补充内容)本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评,共涉及资金   667.51万元,占项目支出总额的100%。其中,8个项目评价结果为“优”,5个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2023年度13个《项目支出绩效自评表》如下:

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

    (三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

    (五)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。