全南县市政公用事业服务中心2023年度单位决算

目录

第一部分全南县市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

全南县市政公用事业服务中心所属股级全额拨款公益一类事业单位。主要承担市容环境卫生、园林绿化、路灯亮化设施、农贸市场、市政设施、生活污水处理设施的运行管护等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：全南县市政公用事业服务中心本级。

本单位年末在职人员93人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,157.12	一、一般公共服务支出	32	68.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	39	110.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	986.81
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,157.86	本年支出合计	58	1,172.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	17.45	年末结转和结余	60	2.51
	30			61
总计	31	1,175.31	总计	62	1,175.31
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,157.86	1,157.12					0.74
201			一般公共服务支出	68.33	68.33
20199			其他一般公共服务支出	68.33	68.33
2019999			其他一般公共服务支出	68.33	68.33
206			科学技术支出	1.00	1.00
20699			其他科学技术支出	1.00	1.00
2069999			其他科学技术支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	110.86	110.86
20805			行政事业单位养老支出	51.83	51.83
2080502			事业单位离退休	14.80	14.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50
20808			抚恤	59.04	59.04
2080801			死亡抚恤	59.04	59.04
210			卫生健康支出	5.79	5.79
21011			行政事业单位医疗	5.79	5.79
2101101			行政单位医疗	5.79	5.79
212			城乡社区支出	971.87	971.13					0.74
21201			城乡社区管理事务	822.53	821.79					0.74
2120107			市政公用行业市场监管	427.58	426.84					0.74
2120199			其他城乡社区管理事务支出	394.95	394.95
21203			城乡社区公共设施	149.34	149.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	149.34	149.34
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,172.80	324.42	848.38
201			一般公共服务支出	68.33	68.33
20199			其他一般公共服务支出	68.33	68.33
2019999			其他一般公共服务支出	68.33	68.33
206			科学技术支出	1.00	1.00
20699			其他科学技术支出	1.00	1.00
2069999			其他科学技术支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	110.86	110.86
20805			行政事业单位养老支出	51.83	51.83
2080502			事业单位离退休	14.80	14.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50
20808			抚恤	59.04	59.04
2080801			死亡抚恤	59.04	59.04
210			卫生健康支出	5.79	5.79
21011			行政事业单位医疗	5.79	5.79
2101101			行政单位医疗	5.79	5.79
212			城乡社区支出	986.81	138.43	848.38
21201			城乡社区管理事务	837.47	138.43	699.04
2120107			市政公用行业市场监管	442.52	138.43	304.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	394.95		394.95
21203			城乡社区公共设施	149.34		149.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	149.34		149.34
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,157.12	一、一般公共服务支出	33	68.33	68.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.86	110.86
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	971.13	971.13
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,157.12	本年支出合计	59	1,157.12	1,157.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,157.12	总计	64	1,157.12	1,157.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,157.12	324.42	832.70
201			一般公共服务支出	68.33	68.33
20199			其他一般公共服务支出	68.33	68.33
2019999			其他一般公共服务支出	68.33	68.33
206			科学技术支出	1.00	1.00
20699			其他科学技术支出	1.00	1.00
2069999			其他科学技术支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	110.86	110.86
20805			行政事业单位养老支出	51.83	51.83
2080502			事业单位离退休	14.80	14.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50
20808			抚恤	59.04	59.04
2080801			死亡抚恤	59.04	59.04
210			卫生健康支出	5.79	5.79
21011			行政事业单位医疗	5.79	5.79
2101101			行政单位医疗	5.79	5.79
212			城乡社区支出	971.13	138.43	832.70
21201			城乡社区管理事务	821.79	138.43	683.36
2120107			市政公用行业市场监管	426.84	138.43	288.41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	394.95		394.95
21203			城乡社区公共设施	149.34		149.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	149.34		149.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.96	302	商品和服务支出	8.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	32.42	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	88.29	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮
30113	住房公积金	43.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	6.74	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	75.04	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	59.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.23	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	14.65	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	1.35	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		316.00	公用支出合计					8.41
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	32.95	29.95	15.64
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.55	25.55	14.43
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	25.55	25.55	14.43
3.公务接待费	6	7.40	4.40	1.21
（1）国内接待费	7	——	——	1.21
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	123
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县市政公用事业服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	6
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1175.31万元，其中年初结转和结余17.45万元，比上年增加8.11万元，增长86.92%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1157.86万元，比上年减少25.52万元，下降2.16%，主要原因：人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1157.12万元，占99.94%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.74万元，占0.06%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1175.31万元，其中本年支出合计1172.80万元，比上年减少2.59万元，下降0.22%，主要原因：人员减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.51万元，比上年减少14.81万元，下降85.52%，主要原因：其他收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出324.42万元，占27.66%；项目支出848.38万元，占72.34%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1081.31万元，决算数1157.12万元，完成年初预算的107.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数68.33万元，预决算差异主要原因：支付事业编养老保险公积金清算及基础绩效奖励。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：支付专业技术职称资格补助。。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数33.82万元，决算数110.86万元，完成年初预算的327.84%。预决算差异主要原因：调出人员职业年金、退休人员死亡抚恤金支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数5.79万元，决算数5.79万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数1041.71万元，决算数971.13万元，完成年初预算的93.23%。预决算差异主要原因：人员减少支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.42万元，其中：

（一）工资福利支出240.96万元，比上年减少274.46万元，下降53.25%，主要原因：临聘人员工资在项目中支出。

（二）商品和服务支出8.41万元，比上年减少23.49万元，下降73.63%，主要原因：经常性经费做项目支出了。

（三）对个人和家庭补助支出75.04万元，比上年增加18.04万元，增长31.66%，主要原因：退休人员死亡抚恤金支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少7.20万元，下降100.00%，主要原因：本年度未购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数29.95万元，决算数15.64万元，完成全年预算的52.22%；决算数比上年减少1.76万元，下降10.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数25.55万元，决算数14.43万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数25.55万元，决算数14.43万元，完成全年预算的56.48%，主要原因：车辆维修。决算数比上年减少2.25万元，下降13.48%,主要原因：车辆维修次数减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数4.40万元，决算数1.21万元，完成全年预算的27.55%，主要原因：公务接待。决算数比上年增加0.48万元,增长66.49%，主要原因：公务接待增加。全年国内公务接待14批，累计接待123人次，主要是：公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额60.54万元，其中：政府采购货物支出58.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.54万元。授予中小企业合同金额60.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.50万元，占授予中小企业合同金额的96.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.19%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 667.51万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，5 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2023年度13个《项目支出绩效自评表》如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县人民政府

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