全南县环境卫生管理所2017年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.负责县城市容环境卫生管理及市容环境卫生经费、设施设备的管理；参与公用和民用建筑附属环卫设施建设的审核和竣工验收。
2.负责对县城责任范围内生活垃圾的清扫、保洁、收集、清运、处理和主次干道冲洗、洒水及城区河道的环境卫生工作；负责对单位或个人从事环卫设施的设计、建设进行行业管理。
3.负责对建筑余土、建筑垃圾调运及建材、流散物体运输的审批和管理。
4.负责对城区内市容环境卫生工作任务、工作质量的督促检查，协助主管部门进行全县性市容环境卫生的综合整治检查评比。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):全南县环境卫生管理所
本部门2017年年末编制人数15人，其中行政编制0人，事业编制15人；年末实有人数32人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计459.5万元，其中上年结转和结余65.05万元，较上年下降18.42%；本年收入合计394.45万元，较上年下降41.69%，主要原因是：环卫市场化运作
本年收入的具体构成为：财政拨款收入378.03万元，占95.84%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入16.42万元，占4.16%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计459.5万元，其中本年支出合计382.86万元，较上年下降44.61%，主要原因是：环卫市场化运作
年末结转和结余76.64万元，较上年增长17.82%，主要原因是：环卫市场化运作
本年支出的具体构成为：基本支出382.86万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为381.86万元，决算数为381.86万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为26.94万元，决算数为26.94万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：无差异
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为77.56万元，决算数为77.56万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为5.54万元，决算数为5.54万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为298.76万元，决算数为298.76万元，完成年初预算的100%；
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出290.67万元，较上年下降26.85%，主要原因是：环卫市场化运作
商品和服务支出77.56万元，较上年下降42.69%，主要原因是：环卫市场化运作
对个人和家庭补助支出11.75万元，较上年下降86.19%，主要原因是：开支减少
其他资本性支出1.88万元，较上年下降30.7%%，主要原因是：开支减少
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.3万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为2.25万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的97.87%，决算数较上年下降95.96%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无
（二）公务接待费支出年初预算数为2.3万元，决算数为2.25万元，完成预算的97.87%，决算数较上年增长42.03%。主要原因是：开支增加
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：环卫市场化运作
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0万元;下降0%。主要原因是：无
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 3个，共涉及资金 191.38 万元，自评覆盖率达到 100 %。
组织对“ 环卫所桃江水面保洁人员与材料专用费用、生活垃圾卫生填埋场及渗滤液处理站运行、维护费和环卫所专用车辆燃料、维修与环卫设施专用材料费 ” 3 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 191.38万元。从监控情况来看， 完成对城区卫生日常清理工作，达到了年初既定目标。我们以独立、客观、公正的原则开展绩效评价的各项工作
组织对 本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出382.86万元。评价情况来看，依据本次绩效评价工作获取资料信息的分析结果和实地检查情况及综合考评得分结果所对应等次，绩效评价综合得分为97 。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在省级部门决算中公开环卫所桃江水面保洁人员与材料专用费用、生活垃圾卫生填埋场及渗滤液处理站运行、维护费和环卫所专用车辆燃料、维修与环卫设施专用材料费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标， 环卫所桃江水面保洁人员与材料专用费用、生活垃圾卫生填埋场及渗滤液处理站运行、维护费和环卫所专用车辆燃料、维修与环卫设施专用材料费项目自评得分为89.8 分。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差,在预算执行中有个别预算子项调剂现象
见附件
第三部分 2017年部门决算表
|
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公开01表
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| 编制单位：全南县环境卫生管理所
|
|
2017年度
|
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|
金额单位：元
|
||||||||||||||||||||||
| 收 入
|
支 出
|
||||||||||||||||||||||||||
| 项 目
|
行次
|
调整预算数
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|||||||||||||||||||||
| 栏 次
|
|
2
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
|||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入
|
1
|
3,780,303.06
|
3,780,303.06
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
775,561.55
|
|||||||||||||||||||||
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 三、事业收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 四、经营收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 六、其他收入
|
7
|
164,234.01
|
164,234.01
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
55,439.22
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10
|
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
11
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
2,997,614.25
|
|||||||||||||||||||||
|
|
12
|
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
13
|
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
14
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
15
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
16
|
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
17
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
18
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
19
|
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
21
|
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
22
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
23
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 本年收入合计
|
24
|
3,944,537.07
|
3,944,537.07
|
本年支出合计
|
51
|
3,828,615.02
|
|||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余
|
26
|
650,492.01
|
650,492.01
|
年末结转和结余
|
53
|
766,414.06
|
|||||||||||||||||||||
| 总计
|
27
|
4,595,029.08
|
4,595,029.08
|
总计
|
54
|
4,595,029.08
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||||||||||||||||
| 编制单位：全南县环境卫生管理所
|
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
||||||||||||||||||||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||||||||||||||||||
| 支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||||||||||||||||
| 合计
|
3,944,537.07
|
3,780,303.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
164,234.01
|
||||||||||||||||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
737,249.59
|
737,249.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
737,249.59
|
737,249.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
737,249.59
|
737,249.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||
| 212
|
城乡社区支出
|
3,151,848.26
|
2,987,614.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
164,234.01
|
|||||||||||||||||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
3,151,848.26
|
2,987,614.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
164,234.01
|
|||||||||||||||||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
3,151,848.26
|
2,987,614.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
164,234.01
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||||||||||||||||||
| 编制单位：全南县环境卫生管理所
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|||||||||||||||||||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||||||||||||||||
| 合计
|
3,828,615.02
|
3,828,615.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
775,561.55
|
775,561.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
775,561.55
|
775,561.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
775,561.55
|
775,561.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
| 212
|
城乡社区支出
|
2,997,614.25
|
2,997,614.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
2,997,614.25
|
2,997,614.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
2,997,614.25
|
2,997,614.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：全南县环境卫生管理所
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入
|
支 出
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 小计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预算 财政拨款
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,780,303.06
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
775,561.55
|
775,561.55
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
2,987,614.25
|
2,987,614.25
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计
|
24
|
3,780,303.06
|
本年支出合计
|
53
|
3,818,615.02
|
3,818,615.02
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
25
|
307,723.94
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
269,411.98
|
269,411.98
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
307,723.94
|
|
55
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 总计
|
29
|
4,088,027.00
|
总计
|
58
|
4,088,027.00
|
4,088,027.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：全南县环境卫生管理所
|
2017年度
|
|
金额单位：元
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
3,818,615.02
|
3,818,615.02
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
775,561.55
|
775,561.55
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
775,561.55
|
775,561.55
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
775,561.55
|
775,561.55
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
55,439.22
|
55,439.22
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 212
|
城乡社区支出
|
2,987,614.25
|
2,987,614.25
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
2,987,614.25
|
2,987,614.25
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
2,987,614.25
|
2,987,614.25
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：全南县环境卫生管理所
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 301
|
工资福利支出
|
2,906,745.25
|
302
|
商品和服务支出
|
775,561.55
|
310
|
其他资本性支出
|
18,780.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30101
|
基本工资
|
296,737.00
|
30201
|
办公费
|
15,714.40
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30102
|
津贴补贴
|
310,088.00
|
30202
|
印刷费
|
50.00
|
31002
|
办公设备购置
|
18,780.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30103
|
奖金
|
380,025.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30104
|
其他社会保障 缴费
|
83,837.45
|
30204
|
手续费
|
50.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
613.80
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
18,864.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
112,068.00
|
30207
|
邮电费
|
20,105.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30199
|
其他工资福利支出
|
1,723,989.80
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
117,528.22
|
30211
|
差旅费
|
80,699.00
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
29,009.99
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
—
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30305
|
生活补贴
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
22,511.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30307
|
医疗费
|
55,439.22
|
30218
|
专用材料费
|
99,578.70
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
20,524.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30311
|
住房公积金
|
59,779.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
39,000.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
221,146.06
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2,310.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
207,695.60
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费合计
|
3,024,273.47
|
公用支出合计
|
794,341.55
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开07表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：全南县环境卫生管理所
|
2017年度
|
|
金额单位：元
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 行次
|
|
1
|
2
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、“三公”经费支出
|
1
|
23,000.00
|
22,511.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）公务用车运行维护费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待费
|
6
|
23,000.00
|
22,511.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （1）国内接待费
|
7
|
23,000.00
|
22,511.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
40
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：外事接待批次（个）
|
16
|
—
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
—
|
320
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：外事接待人次（人）
|
18
|
—
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
—
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
—
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：全南县环境卫生管理所
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公开09表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：全南县环境卫生管理所
|
2017年度
|
单位：台、辆、套
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目
|
栏次
|
决算数
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.一般公务用车
|
3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.一般执法执勤用车
|
4
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.特种专业技术用车
|
5
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.其他用车
|
6
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| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
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| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：附件2：项目支出绩效自评表1环卫所桃江水面保洁人员与材料专用费用.xls
附件：附件2：项目支出绩效自评表3环卫所专用车辆燃料、维修与环卫设施专用材料费.xls
附件：附件2：项目支出绩效自评表2生活垃圾卫生填埋场及渗滤液处理站运行、维护费.xls
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