全南县国库集中支付核算中心

2021年部门预算

第一部分 国库支付中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 国库支付中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 国库支付中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 国库支付中心概况

一、部门主要职责

县国库集中支付核算中心主要职责是集中办理进入“中心”单位的会计核算业务，履行财政会计核算和会计监督的职能；规范内部会计核算流程，执行统一的报账规定，为财政和核算单位提供数据查询、业务查询和财务会计账簿、报表；配合有关职能部门做好财政专项资金追踪问效工作；对集中核算单位各项收入进行督缴，监督单位国有资产管理，协助做好对县直行政事业单位财会人员的业务培训和指导工作。

二、部门基本情况

县国库集中支付核算中心为县财政局下属二级机构，有独立核算单位1个，事业编制人数18人，其中：主任1名，会计师2人，经济师1人，助理会计师1人，高级工1人，九级职员6人，实际在职人数17人，退休人员6人。

第二部分 国库支付中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县国库集中支付核算中心预算总额为168.82万元，较上年下降10.93%，其中财政拨款收入159.55万元,较上年下降11.4%，其他收入9.27万元，较上年增长5.1%，主要原因是人员减少，相应减少人员经费和公用经费。

(二)支出预算情况

2021年县国库集中支付核算中心预算支出总额为168.82万元，较上年下降10.93%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出153.82万元，较上年下降11.87%，包括工资福利支出138.50万元,商品和服务支出10.26万元,对个人和家庭的补助2.66万元,其他资本性支出2.4万元；项目支出15万元，与上年一致,均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出166.16万元，较上年下降11.64%，社会保障和就业支出2.66万元，较上年增长77.33%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出138.5万元，较上年下降8.64%，主要原因是人员减少,商品和服务支出25.26万元，较上年下降24.44%，对个人和家庭的补助支出2.66万元,较上年增长77.33%，其他资本性支出2.4万元，较上年下降20%。

(三)财政拨款支出情况

2021年县国库集中支付核算中心财政拨款支出预算总额159.55万元，较上年下降11.4%，其中：一般公共服务支出157.65万元，较上年下降11.96%，社会保障和就业支出1.9万元，较上年增长88.12%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年县国库支付中心的公用经费总额10.26万元，较上年下降44.33%，主要原因节约支出。 

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年政府采购总额2.4万元，较上年下降20%，均为政府采购货物预算。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县国库集中支付中心占用国有资产总额8.56万元，其中：办公设备5.64万元，办公家具0.92万元。

(九)重点项目情况说明

2021年本单位无重点项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县国库支付中心“三公”经费年初安排1.78万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与去年持平，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费1.78万元，较上年下降15.24%；主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第三部分 国库支付中心2021年部门预算表

                  （详见附表）【3607】2021年部门预算公开表(元）_2021-03-12

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。