全南县财政局本级2021年部门预算

第一部分 财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 财政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 财政局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 财政局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家财税方针政策，提出财政政策实施和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行县与乡（镇）政府和企业的分配政策，逐步建立起政府公共预算、国有资本金预算和社会保障预算制度，推行部门预算和国库集中收付制度，编制年度县本级财政预算草案并组织执行，管理财政专户和各项财政收入、国有资产收益、政府非税收入，贯彻执行国家税收法律法规和地方性税收条例，组织实施全县财经监督检查工作，查处违反财经纪律的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，管理全县会计工作，贯彻实施会计法令、规章和准则。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位2个，包含财政局本级和非税局。行政编制26名，全额补助事业编制 34名。其中，领导职数：局长1名，副局长2名，县非税局局长1名，县国库集中支付核算中心主任1名，房改办主任1名，股级职数18名。实际在职人数51人，退休人员18人，遗属补助4人。

第二部分 财政局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年财政局预算总额为874.69万元，比上年预算数下降12.24%，其中财政拨款收入874.69万元。

(二)支出预算情况

2021年财政局预算支出总额为874.69万元，比上年预算数下降12.27%，其中：

按支出项目类别：基本支出565.69万元,比上年预算数下降17.73%，包括工资福利支出502.91万元，商品和服务支出46.37万元，对个人和家庭的补助支出10.42万元，其他资本性支出6万；项目支出309万元,与上年预算数持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出856.28万元，比上年预算数下降12.36%，社会保障和就业支出10.42万元，比上年预算数下降10.32%，资源勘探信息等支出8万元，与上年预算数持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出502.91万元，商品和服务支出355.37万元，对个人和家庭的补助10.42万，其他资本性支出6万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政局财政拨款支出预算总额874.69万元，较上年预算数下降12.27%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年财政局的公用经费总额46.37万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年政府采购总额50万元，均为政府采购货物预算。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县财政局占用国有资产总额802.36万元，其中：土地房屋及建筑物497.55万元，其他固定资产304.81万元（包括办公设备25.78万元，办公家具78万元，其他设备201.03万元）。

(九)重点项目情况说明

2021年实行项目：财政管理事业费，预算绩效管理工作经费，涉及资金140万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县财政局“三公”经费年初安排64万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与去年持平，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费64万元，与去年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第三部分 财政局2021年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

全南县财政局2021年部门预算表