第一部分 县国库支付中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 县国库支付中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县国库支付中心2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 县国库支付中心概况

一、部门主要职责

县国库支付中心主要职责是集中办理进入“中心”单位的会计核算业务，履行财政会计核算和会计监督的职能；规范内部会计核算流程，执行统一的报账规定，为财政和核算单位提供数据查询、业务查询和财务会计账簿、报表；配合有关职能部门做好财政专项资金追踪问效工作；对集中核算单位各项收入进行督缴，监督单位国有资产管理，协助做好对县直行政事业单位财会人员的业务培训和指导工作。

二、部门基本情况

县国库支付中心为县财政局下属二级机构，有独立核算单位1个，事业编制人数18人，其中：主任1名，会计师4人，经济师1人，助理会计师1人，高级工1人，九级职员6人，临时聘用人员4人，实际在职人数20人，退休人员4人。

第二部分 县国库支付中心2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县国库支付中心预算总额为198.36万元，其中财政拨款收入188.59万元,其他非税收入9.77万元，较上年增加10.69万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

(二)支出预算情况

2019年县国库支付中心预算支出总额为198.36万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出183.36万元，包括工资福利支出160.08万元、商品和服务支出16.54万元、对个人和家庭的补助3.74万元；其他资本性支出3万元；项目支出15万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出196.86万元，社会保障和就业支出1.5万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出160.08万元（较上年增加5.62万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出16.54万元，对个人和家庭的补助支出3.74万元（较上年增加0.65万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴增加）,其他资本性支出3万元；项目支出15万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县国库支付中心财政拨款支出预算总额188.59万元，其中：一般公共服务支出187.09万元，社会保障和就业支出1.5万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县国库支付中心的公用经费总额16.06万元,比上年减少6.06万元，主要原因是节约开支。

（六）政府采购情况

2019年政府采购总额3万元，均为政府采购货物预算。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县国库集中支付中心占用国有资产总额8.56万元，其中：办公设备5.64万元，办公家具0.92万元。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县国库支付中心“三公”经费年初安排2.1万元，比上年少0.1万元。其中：

公务接待费2.1万元，比上年少0.1万元。

第三部分 国库支付中心2019年部门预

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

附件1：2019年部门预算公开表

附件2：2019年预算绩效目标申报表