全南县金融工作局2019年度部门决算

目    录

第一部分  全南县金融工作局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县金融工作局概况

一、部门主要职能

(一）拟定bet36体育在线：落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。

(二）研究拟定全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进bet36体育在线：金融业发展的政策建议。

(三）负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

(四）承担对金融机构的相关业务管理工作，参与对金融机构及其高管人员的业绩考核、对县国资委bet36体育在线-【官网直营网站】 @：县属国有金融企业高管人的提名，任免意见提出意见。

(五）指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的初审和日常监管工作。

(六）负责融资性担保机构和其他地方金融中介机构的设立审批、业务监管。

(七）协助金融监管机构对金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对金融机构和金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。

(八）配合协助市政府金融办对驻县市属金融企业进行监管。

(九）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，规范和化解金融风险。

(十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级。

本部门2019年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计118.42万元，其中年初结转和结余14.1万元，较2018年增加3.93万元，增长38.67%；本年收入合计104.32万元，较2018年减少35.16万元，下降25.21%，主要原因是：银行考评奖励资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入104.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计118.42万元，其中本年支出合计114.51万元，较2018年减少21.04万元，下降15.52%，主要原因是：支付银行考评奖励资金减少；年末结转和结余3.91万元，较2018年减少10.19万元，下降72.27%，主要原因是：报账较及时。

本年支出的具体构成为：基本支出114.51万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为82.47万元，决算数为114.51万元，完成年初预算的138.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为6.1万元，决算数为6.1万元，完成年初预算的100%。

（二）金融支出年初预算数为76.38万元，决算数为108.42万元，完成年初预算的142 %，主要原因是：工资福利支出有所增加，金融工作开支增加等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.51万元，其中：

（一）工资福利支出70.43万元，较2018年减少14.27万元，下降16.84 %，主要原因是：人员减少，奖励性工资减少等。

（二）商品和服务支出43.94万元，较2018年减少6.75万元，下降13.32%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0.14万元，较2018年减少0.02万元，下降12.5%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：未购买办公设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为5.75万元，完成年初预算的95.83%，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未开展出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.75万元，完成年初预算的95.83%，决算数较2018年减少0.02万元，下降0.38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未购买公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数持平的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出43.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加11.74万元，增长36.46 %，主要原因是：对接开行工作任务增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，我单位2019年无需开展预算绩效自评的预算项目。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出114.51万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分90分，评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县金融工作局.XLS