全南县财政局( 本级)2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家财税方针政策，指导全县财政工作；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡（镇）政府和企业的分配政策；执行转移支付制度，规范管理对乡（镇）财政的专项补贴。

（二）制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。

（三）负责改进预算制度、强化预算约束，逐步建立起政府公共预算、国有资本金预算和社会保障预算制度；推行部门预算和逐步实行国库集中收付制度，理顺预算编制、预算执行、部门预算管理和预算监督的工作职责；编制年度县本级财政预算草案并组织执行；编制县本级财政总决算；汇总全县财政收支预算，汇审全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级和全县预算及其预算执行情况，向县人大常委会报告县本级决算。

（四）管理财政专户和各项财政收入、国有资产收益、政府非税收入；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准，管理收费票据；管理各项住房资金；承担彩票发行工作的监管。

（五）贯彻执行国家税收法律法规和地方性税收条例；组织乡财县代管工作，负责乡镇财政财务管理；负责上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理、监督。

（六）管理财政行政政法和事业性收支；拟订和执行政府采购政策，监管全县政府采购工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，提出优化财政支出结构的政策建议。

（七）监督管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置以及产权纠纷调处、行政仲裁。

（八）管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农资金和农业财务管理。

（九）管理财政社会保障支出；拟订社会保障资金的财务管理制度，组织实施对全县社保资金使用的财政监督。

（十）执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度。

（十一）监督财税方针政策、法律法规的执行；组织实施全县财经监督检查工作，查处违反财经纪律的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十二）管理全县会计工作；贯彻实施会计法令、规章和准则；指导和管理社会审计工作，指导和监督注册会计师及会计师事务所的业务。

（十三）制订财政科学研究和教育规划；组织财政干部培训；负责全县财政法律法规宣传工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):全南县财政局( 本级)。

本部门2017年年末编制人数61人，其中行政编制24人，事业编制37人；年末实有人数80人，其中在职人员80人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1,412.71万元，其中上年结转和结余65.82万元，较上年增长51.04%；本年收入合计1,346.89万元，较上年增长22.6%，主要原因是：正常人员调资，政府性奖励计发调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,346.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1,412.71万元，其中本年支出合计1,242.97万元，较上年增长15.47%，主要原因是：政府性奖励计发调整、人员增资使得人员经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1,242.97万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为762.7万元，决算数为1,242.7万元，完成年初预算的162.93%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为52.29万元，决算数为156.48万元，预决算差额104.19万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为748.25万元，决算数为1,224.25万元，完成年初预算的163.62%；

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出768.3万元，较上年增长12.38%，主要原因是：政府性奖励计发调整、人员增资使得人员经费增加；

商品和服务支出392.26万元，较上年增长223.12%，主要原因是：正常性支出增加；

对个人和家庭补助支出62.03万元，较上年下降49.02%，主要原因是:退休人员的减少。

其他资本性支出20.11万元，较上年下降42.9%%，主要原因是：办公设备损坏、报废。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为53.06万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的98.27%，决算数较上年下降1.94%,其中：

(一)  因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为54万元，决算数为53.06万元，完成预算的98.27%，决算数较上年增长11.91%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出412.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加255.76万元;增长163.3%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额47.22万元，其中：政府采购货物支出47.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.02万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效情况说明

2017年，我局充分履行职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理，绩效考核指标全面完成。部门整体支出绩效评价结果为优，基本达到了预期效果。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

2017年全南县财政局部门决算表.XLS