全南县民营企业管理局2017年部门决算

目   录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1．负责贯彻落实国家有关民营（非公）经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的政策措施，组织草拟本县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的扶持政策，并监督实施等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):全南县民营企业管理局。

本部门2017年年末编制人数9人，其中行政编制0人，事业编制9人；年末实有人数17人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员8人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计130.94万元，其中上年结转和结余5.11万元，较上年下降80.84%；本年收入合计125.83万元，较上年增长39.29%，主要原因是：财政拨款增加，人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入125.05万元，占99.38%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0.78万元，占0.62%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计130.94万元，其中本年支出合计110.16万元，较上年下降1.56%，主要原因是：按照节约原则，有效控制支出。

年末结转和结余20.78万元，较上年增长306.45%，主要原因是：上年部分结转和结余未结转本年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出108.53万元，占98.52%;项目支出1.63万元，占1.48%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为82.97万元，决算数为109.38万元，完成年初预算的131.84%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为5.11万元，决算数为20.78万元，预决算差额15.67万元。预决算差异的主要原因是：人员增加。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为3.11万元，决算数为3.11万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息支出年初预算数为79.86万元，决算数为106.28万元，完成年初预算的133.07%；

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出78.01万元，较上年增长10.45%，主要原因是：人员增加，工资薪金调整。

商品和服务支出19.36万元，较上年下降12.41%，主要原因是：按照节约原则，有效控制支出。

对个人和家庭补助支出8.36万元，较上年下降56.94%，主要原因是：按照节约原则，有效控制支出。

其他资本性支出2.02万元，较上年增长313.52%%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.8万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为4.14万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的60.89%，决算数较上年下降33.93%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.62万元，完成预算的74.84%，决算数较上年下降36.02%。主要原因是：按照节约原则，有效控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：控制运行维护费等支出。

公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元，决算数为1.52万元，完成预算的46.08%，决算数较上年下降29.98%。主要原因是：控制运行维护费等支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少22.59万元;下降100%。主要原因是：按照节约原则，有效控制支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是车辆购置费和运行维护费；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目  0 个，共涉及资金  0 万元。

        组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，全南县环保局2017年度整体支出绩效评价得分为96.5分，等级为优。其中预算编制得分24分，预算执行得分36.5分，预算管理得分20分，履职效果得分10分。    

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中无绩效项目。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

七、事业单位离退休功能科目：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、制造业-行政运行功能科目：反映制造业类单位的基本支出。

九、支持中小企业发展和管理支出功能科目：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

全南县民营企业管理局.XLS