全南县水利局部门2017年部门决算

目   录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）单位主要职能： 1、保障水资源的合理开发利用；2、生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件一查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、执行水生态流域综合治理。

（二）下属股级全额拨款事业单位有：县农村水利站、县水利水电勘测设计室、县水利建设与管理站（挂县水利工程建设质量监督站、县电气化办公室牌子）、县防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队（挂县水土保持生态环境监督大队牌子）、县水库管理站、县抗旱服务队、县城区河道管理站、河长制办公室。

内设办公室、财务股、水政水资源股、行政审批服务股。归口管理的正科级全额拨款事业单位有：县水土保持局。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):

本部门2017年年末编制人数61人，其中行政编制7人，事业编制54人；年末实有人数62人，其中在职人员61人，离休人员1人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计8,164.95万元，其中上年结转和结余4,006.94万元，较上年增长1.73%；本年收入合计4,158.01万元，较上年增长16.3%，主要原因是：在职人员、临时工和工资福利增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4,137.38万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）20.63万元，占0.5%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计8,164.95万元，其中本年支出合计4,152.7万元，较上年增长18.41%，主要原因是：重点县小型农田水利项目工程款支付增加。

年末结转和结余4,012.25万元，较上年增长0.13%，主要原因是：小农水工程款尚未付清。

本年支出的具体构成为：基本支出664.52万元，占16%;项目支出3,488.18万元，占84%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为298.79万元，决算数为4,145.5万元，完成年初预算的1,387.42%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为3,952.17万元，决算数为3,944.05万元，预决算差额8.12万元。预决算差异的主要原因是：其他收入减少。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为2.36万元，完成年初预算的0%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为9.33万元，决算数为10.02万元，完成年初预算的107.47%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为289.46万元，决算数为4,133.11万元，完成年初预算的1,427.85%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出409.45万元，较上年增长22.56%，主要原因是：奖金、在职人员和临时工人员增加。

商品和服务支出192.29万元，较上年增长4.66%，主要原因是：维修费和物价上涨。

对个人和家庭补助支出31.92万元，较上年下降64.64%，主要原因是：退休人员工资在社保局发放

其他资本性支出23.66万元，较上年增长134.69%%，主要原因是：办公设备老化，办公设备增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.4万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为13.12万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的97.88%，决算数较上年下降17.58%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.2万元，决算数为9.92万元，完成预算的97.27%，决算数较上年增长0.21%。主要原因是：物价上涨，招商餐费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：实行公务用车改革，严格控制运行维护费。

公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2万元，决算数为3.19万元，完成预算的99.82%，决算数较上年下降46.88%。主要原因是：严格控制运行维护费。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出215.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加20.18万元;增长10.31%。主要原因是：办公费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额137.22万元，其中：政府采购货物支出137.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是 防汛抗旱专用车 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3 个，共涉及资金 56.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“ 防汛抗旱项目、橡胶坝管理经费、河长制经费”等  3 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出56.8 万元。从监控情况来看，

1、通过加强农田水利建设，促进农业增效，农民增收，改善农业生产条件和农村生态环境。

2、防御、减轻洪涝灾害，不发生群死群伤。

3、防汛资金的投入将使基层人员防汛能力得到提高，为安全度汛奠定良好基础。一是汛期未垮一堤一坝，确保了全县人民生命财产安全；二是及时排渍，保证水库、电站等安全度汛；三是旱季保证了县内农业生产和人民群众生活用水需要。
    组织对 1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 657.32 万元。从评价情况来看，        

1.评价得分及等级标准。

2017年部门整体支出评价得分97分，评价等级为优。

2.部门履职及履职效益情况。

我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在水利工作建设上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；三是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。2017年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在省级部门决算中公开防汛抗旱及河长制项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因： 

   一是防汛储备物资管理有待进一步加强。一是个别物资采购未按期到位。二是物资储备不足。三是基础工作有待加强。防汛储备物资台账登记不及时，不能准确反映物资采购、使用、结存等情况。
    二是资金管理有待进一步规范，财务核算有待进一步加强。一是项目单位未根据防汛抗旱工作方案和财政资金安排情况制定资金分配计划，也未对相关单位资金使用情况进行督促和检查；二是下级单位项目资金纳入机关经费统一核算，无法全面准确反映项目资金开支情况；三是个别费用开支手续不齐全。   
下一步改进措施：

一是加大防汛抗旱资金投入力度，确保防汛储备物资按期足量到位。防汛储备物资事关防汛抗洪大计，必须按规定如期足量到位。县防指应提前做好物资采购计划，适当增加本级财政投入的同时，积极争取上级支持，确保物资采购按期到位。

二是 加强资金管理，严格财务核算。严格执行《江西省防汛抗旱专项资金管理办法》等相关规定，制定项目资金分配方案，严格开支范围和审批程序，完善相关手续，确保财政资金使用合规。  

（另附《项目支出绩效自评表》）。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县水利局.XLS