全南县工业园区管理委员会部门2017年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1．江西全南工业园区管委会是主管工业工作的部门，主要职责是负责组织编制工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性祥规，拟定园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展规划；负责组织开展工业园区环境影响评价评估、专家评审和报批工作，加强环境保护，维护园区生态环境；负责指导工业园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收；负责指导工业园区的项目招商引资工作，企业项目立项、环评审定等工作。

二、部门基本情况

江西全南工业园区管委会共有预算单位1个，编制人数14人,全部补助事业编制的事业编制14人；实有人数11在职人数11人,包括行政人员11人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1704.9万元，其中上年结转和结余479.92万元，较上年增长80 %；本年收入合计1224.9万元，较上年增长162%，主要原因是：人员增加以及工程项目增多，专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,074.52万元，占87.72%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入150.45万元，占12.28%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1,704.9万元，其中本年支出合计929.48万元，较上年增长99.41%，主要原因是：工程项目前期经费增加。

年末结转和结余625.43万元，较上年增长30.32%，主要原因是：部分工程项目前期经费跨年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出215.01万元，占23.13%;项目支出714.47万元，占76.87%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为760万元，决算数为929.02万元，完成年初预算的122.24%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为479.93万元，决算数为625.43万元，预决算差额145.5万元。预决算差异的主要原因是：一是工作人员增加，二是工程项目增加，这两项均是不可预知的。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为760万元，决算数为929.02万元，完成年初预算的122.24%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出124.62万元，较上年增长8.26%，主要原因是：增加了工程技术人员和工程管理人员，人员经费增加。

商品和服务支出78.55万元，较上年下降78.77%，主要原因是：

委托业务费较去年减少。

对个人和家庭补助支出6.87万元，较上年下降31.42%，主要原因是：对个人的补助减少。

其他资本性支出4.52万元，较上年增长0%，主要原因是：购置了工程用办公用品

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.7万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为3.68万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的99.45%，决算数较上年增长2.62%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.7万元，决算数为3.68万元，完成预算的99.45%，决算数较上年增长2.62%。主要原因是：招商、安商业务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出83.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少286.94万元;下降77.55%。主要原因是：节省了委托业务费、其他商品和服务费、劳务费等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额591.12万元，其中：政府采购货物支出564.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.8万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目   26个，共涉及资金1704.9万元，自评覆盖率达到100%。

    组织对“预算完成率”等26个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出214.6万元。从监控情况来看，重视了年初的预算工作，从源头上控制了支出超额的可能性，在日常执行中加强控制成本。严格遵守相关财务制度，做到了人员增多了、工作效率提高了，成本相对没有提高。        

    组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出    万元。        

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在省级部门决算中公开      及      项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，    项目自评得分为分。发现的主要问题及原因：我单位没有项目绩效自评。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县工业园区管理委员会.XLS