全南县金融工作局2017年部门决算

目   录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1.拟定bet36体育在线：落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。

2.研究拟定全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进bet36体育在线：金融业发展的政策建议。

3.负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

4.承担对金融机构的相关业务管理工作，参与对金融机构及其高管人员的业绩考核、对县国资委bet36体育在线-【官网直营网站】 @：县属国有金融企业高管人的提名，任免意见提出意见。

5.指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的初审和日常监管工作。

6.负责融资性担保机构和其他地方金融中介机构的设立审批、业务监管。

7.协助金融监管机构对金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对金融机构和金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。

8.配合协助市政府金融办对驻县市属金融企业进行监管。

9.配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，规范和化解金融风险。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计110.74万元，其中上年结转和结余3.19万元，较上年下降22.13%；本年收入合计107.56万元，较上年增长21.78%，主要原因是：

1.工资调整；

2.单位参公，增加公车补助等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入107.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计110.74万元，其中本年支出合计100.57万元，较上年增长12.72%，主要原因是：

1.工资调整；

2.单位参公，增加公车补助等。

年末结转和结余10.17万元，较上年增长218.83%，主要原因是：单位出纳休产假，导致报账延缓。

本年支出的具体构成为：基本支出100.57万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为75.28万元，决算数为100.57万元，完成年初预算的133.61%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为3.19万元，决算数为10.17万元，预决算差额6.98万元。预决算差异的主要原因是：单位出纳休产假，导致报账延缓。

按功能分类科目分：金融支出年初预算数为75.28万元，决算数为100.57万元，完成年初预算的133.61%；

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出64.5万元，较上年增长15.4%，主要原因是：工资调整，增加公车补助。

商品和服务支出32.07万元，较上年下降6.69%，主要原因是：严格按照相关规定执行。

对个人和家庭补助支出3.83万元，较上年增长7.03%，主要原因是：工资调整。

其他资本性支出0.17万元，较上年下降53.78%%，主要原因是：未购买大型办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.8万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为6.74万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的99.1%，决算数较上年增长23.25%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：单位无因公出国（境）业务往来。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.8万元，决算数为6.74万元，完成预算的99.1%，决算数较上年增长23.25%。主要原因是：招商引资力度加大。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：我局无公务车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：我局无公务车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0万元;下降0%。主要原因是：未列支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效情况说明。

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出100.58万元。从评价情况来看，当年实际完成收入107.56万元；完成支出100.58万元，其中工资福利支出64.5万元、商品和服务支出32.07万元、对个人和家庭的补助支出3.83万元、其他资本性支出0万元等；年底结余10.17万元，其中基本支出结余10.17万元、项目结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为32.28万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中无公开项目绩效评价结果。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县金融工作局.XLS